Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
12 151,589227 Ft
2018.10.16.
3 175 744 935 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
11.12%


Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2018.04.27-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2018.10.16. 12 151,589227 3 175 744 935 0 2 491 076 0,08% 2.15% 7.62% 11.12%
2018.10.15. 12 152,128391 3 173 394 656 0 0 0,00% 2.15% 7.62% 11.12%
2018.10.12. 12 144,281731 3 171 345 587 0 12 253 580 0,39% 2.11% 7.55% 11.05%
2018.10.11. 12 144,236932 3 159 080 353 0 0 0,00% 2.19% 7.55% 11.04%
2018.10.10. 12 144,723657 3 159 206 965 0 24 290 0,00% 2.2% 7.67% 11.04%
2018.10.09. 12 140,663981 3 158 126 640 0 100 002 649 3,27% 2.16% 7.63% 11.01%
2018.10.08. 12 139,735719 3 057 890 170 0 1 978 777 0,06% 2.15% 7.63% 11%
2018.10.05. 12 139,575530 3 055 871 069 0 0 0,00% 2.14% 7.62% 11%
2018.10.04. 12 138,830416 3 055 683 503 0 0 0,00% 2.14% 7.61% 10.99%
2018.10.03. 12 139,333237 3 055 810 077 0 0 0,00% 2.13% 7.61% 11%
2018.10.02. 12 138,844892 3 055 687 147 0 0 0,00% 2.22% 7.61% 11%
2018.10.01. 12 139,371981 3 055 819 830 0 14 640 083 0,48% 2.23% 7.61% 11%
2018.09.28. 12 139,415576 3 041 190 669 0 2 391 465 0,08% 2.22% 7.61% 11%
2018.09.27. 12 139,604994 3 038 846 620 0 0 0,00% 2.25% 7.61% 10.99%