Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
12 534,113946 Ft
2019.02.19.
4 267 452 173 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
11.57%


Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2018.04.27-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2019.02.19. 12 534,113946 4 267 452 173 0 3 609 825 0,08% 2.83% 4.5% 11.57%
2019.02.18. 12 534,100550 4 263 837 791 0 30 733 615 0,73% 2.82% 4.5% 11.57%
2019.02.15. 12 529,223124 4 231 456 938 0 2 180 085 0,05% 2.78% 4.47% 11.53%
2019.02.14. 12 528,809959 4 229 137 388 0 4 823 592 0,11% 2.78% 4.46% 11.53%
2019.02.13. 12 529,064562 4 234 047 020 0 0 0,00% 2.78% 4.46% 11.53%
2019.02.12. 12 529,324696 4 234 134 929 0 17 941 993 0,43% 2.78% 4.48% 11.53%
2019.02.11. 12 529,061720 4 216 104 443 0 3 796 306 0,09% 2.77% 4.47% 11.53%
2019.02.08. 12 529,098197 4 212 320 401 0 1 967 068 0,05% 2.77% 4.6% 11.54%
2019.02.07. 12 528,689894 4 210 216 124 0 8 770 083 0,21% 2.87% 4.59% 11.53%
2019.02.06. 12 528,217050 4 201 287 475 0 0 0,00% 2.87% 4.59% 11.53%
2019.02.05. 12 526,532018 4 200 722 406 0 1 465 604 0,03% 2.87% 4.58% 11.54%
2019.02.04. 12 526,319030 4 199 185 402 0 839 263 0,02% 2.86% 4.57% 11.53%
2019.02.01. 12 515,555317 4 194 738 551 0 1 489 351 0,04% 2.77% 4.87% 11.44%
2019.01.31. 12 482,574287 4 182 199 137 0 1 997 212 0,05% 2.5% 4.59% 11.15%