Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
12 772,475859 Ft
2019.04.18.
4 392 084 046 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
12.98%


Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2018.04.27-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2019.04.18. 12 772,475859 4 392 084 046 0 2 963 214 0,07% 2.71% 5.09% 12.98%
2019.04.17. 12 772,881378 4 389 260 184 0 498 143 0,01% 3.01% 5.09% 13.11%
2019.04.16. 12 772,919057 4 388 774 988 0 0 0,00% 3.01% 5.11% 13.12%
2019.04.15. 12 773,961144 4 389 133 049 0 2 554 792 0,06% 3.03% 5.12% 13.13%
2019.04.12. 12 773,703736 4 386 489 863 0 689 780 0,02% 3.05% 5.18% 13.12%
2019.04.11. 12 773,980871 4 385 895 236 0 0 0,00% 3.05% 5.19% 13.13%
2019.04.10. 12 774,337607 4 386 017 720 0 2 861 452 0,07% 3.05% 5.18% 13.26%
2019.04.09. 12 774,730653 4 383 291 131 0 3 193 682 0,07% 3.05% 5.22% 13.26%
2019.04.08. 12 774,685165 4 380 081 852 0 0 0,00% 3.05% 5.23% 13.26%
2019.04.05. 12 762,712172 4 375 976 648 0 17 089 272 0,39% 2.95% 5.13% 13.14%
2019.04.04. 12 760,200010 4 358 029 390 0 3 840 820 0,09% 2.93% 5.12% 13.12%
2019.04.03. 12 761,390863 4 354 594 927 0 0 0,00% 2.94% 5.12% 13.13%
2019.04.02. 12 761,207187 4 354 532 251 0 0 0,00% 2.94% 5.13% 13.12%
2019.04.01. 12 761,368945 4 354 587 448 0 714 637 0,02% 2.94% 5.12% 13.12%