Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
12 253,729103 Ft
2018.12.11.
3 837 867 955 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
10.63%


Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2018.04.27-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2018.12.11. 12 253,729103 3 837 867 955 0 0 0,00% 1.74% 5.51% 10.63%
2018.12.10. 12 254,553930 3 838 126 291 0 723 019 0,02% 1.76% 5.52% 10.64%
2018.12.07. 12 255,199159 3 837 605 320 0 0 0,00% 1.76% 5.53% 10.64%
2018.12.06. 12 255,608477 3 837 733 494 0 8 113 213 0,21% 1.8% 5.62% 10.64%
2018.12.05. 12 255,746018 3 829 663 260 0 0 0,00% 1.8% 5.61% 10.65%
2018.12.04. 12 246,102858 3 826 649 975 0 0 0,00% 1.72% 5.53% 10.57%
2018.12.03. 12 247,346926 3 827 038 720 0 1 763 618 0,05% 1.73% 5.54% 10.58%
2018.11.30. 12 247,813639 3 825 420 873 0 28 169 971 0,73% 1.73% 6.74% 10.58%
2018.11.29. 12 248,675796 3 853 862 109 0 796 164 0,02% 1.95% 6.76% 10.58%
2018.11.28. 12 248,903780 3 853 137 662 0 0 0,00% 1.96% 6.77% 10.58%
2018.11.27. 12 248,762867 3 853 093 335 0 5 352 709 0,14% 1.99% 6.76% 10.58%
2018.11.26. 12 248,658081 3 847 707 709 0 6 736 762 0,17% 2% 6.76% 10.59%
2018.11.23. 12 249,349126 3 854 661 931 0 17 296 081 0,45% 2.13% 6.77% 10.6%
2018.11.22. 12 249,618142 3 837 450 125 0 979 969 0,03% 2.13% 8.37% 10.98%