Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
12 888,921850 Ft
2019.06.25.
4 977 753 174 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
8.56%


Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2018.04.27-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2019.06.25. 12 888,921850 4 977 753 174 0 0 0,00% 2.08% 4.04% 8.56%
2019.06.24. 12 888,459159 4 977 574 481 0 0 0,00% 2.08% 4.04% 8.56%
2019.06.21. 12 888,581548 4 977 621 748 0 0 0,00% 2.09% 4.04% 8.56%
2019.06.20. 12 888,236402 4 977 488 451 0 1 0,00% 2.09% 4.08% 8.82%
2019.06.19. 12 877,233415 4 973 239 054 0 1 0,00% 2% 4.22% 8.73%
2019.06.18. 12 878,002189 4 973 535 957 0 1 0,00% 2.01% 4.22% 9.1%
2019.06.17. 12 877,720302 4 973 427 092 0 103 022 0,00% 2.01% 4.32% 9.11%
2019.06.14. 12 877,841008 4 973 576 732 0 0 0,00% 2.01% 4.32% 9.75%
2019.06.13. 12 877,431819 4 973 418 698 0 1 0,00% 2.15% 5.09% 10.88%
2019.06.12. 12 876,752515 4 973 156 342 0 0 0,00% 2.14% 5.08% 10.88%
2019.06.11. 12 877,273267 4 973 357 463 0 0 0,00% 2.14% 5.09% 10.88%
2019.06.07. 12 877,182623 4 973 322 455 0 0 0,00% 2.39% 5.08% 10.88%
2019.06.06. 12 877,437047 4 973 420 717 0 0 0,00% 2.39% 5.07% 10.97%
2019.06.05. 12 877,651838 4 973 503 672 0 0 0,00% 2.39% 5.07% 10.97%